بادبزن فیبوناچی
نفت خام: اولین کاهش هفتگی قیمت در دو ماه اخیر
اعمال محدودیت های گسترده در اروپا برای مهار گسترش شیوع ویروس جدید و توقف بسیاری از پروازها موجب افزایش نگرانی ها از کاهش تقاضای نفت شد. در همین حال، افزایش میزان ذخایر هفتگی نفت در امریکا و کاهش کمتر از انتظار موجودی تجاری شرکت ها نیز در شرایطی که بیشتر بازارها در دنیا تعطیل هستند و بازار نیویورک نیز نیمه وقت خواهد بود، به ضعیف بودن تقاضا دامن زد تا رشد هفتگی بازار نفت پس از 7 هفته ی پی در پی متوقف شود و قیمت هر بشکه نفت خام وست تگزاس از سقف ده ماه اش در 49.40 دلار عقب نشینی کند.
رشد کمتر از انتظار شاخص سفارشات کالاهای بادوام و داده های ضعیف بازار مسکن در کنار کاهش کمتر از انتظار موجودی تجاری نفت خام، موجب شد تا نگرانی ها از تضعیف شدن تقاضا ادامه یابد. شاخص ماهیانه ی سفارشات کالاهای با دوام در ماه نوامبر رشد 0.4% را محقق نمود که پایین تر از رشد 1.9% ماه اکتبر و پیش بینی 0.5% سرایه گذاران بود. تعداد فروش خانه های نوساز نیز کمتر از پیش بینی 995 هزار واحد به 841 هزار واحد محدود شد. موجودی تجاری ثبت شده شرکت ها در هفته گذشته تنها 562 هزار بشکه کاهش یافت که از پیش بینی 3 میلیون و 186 هزار بشکه بسیار فاصله داشت.
با وجود واکنش فروشندگان در حوالی ناحیه مقاومتی 38.2 بادبزن فیبوناچی در قیمت 49.40 دلار، معاملات بادبزن فیبوناچی نفت در تایم فریم روزانه، کماکان در یک روند صعودی در حال معامله می باشد و مادامیکه نرخ بالاتر از حمایت هفتگی خود در سطح 46.15 دلار است تمایل بلند مدت بازار صعودی ارزیابی می شود.
در تایم فریم 4 ساعته، با توجه به پولبک قیمت از حمایت 46.15، پس از شکستن خط روند صعودی انتظار می رود که روند صعودی با شیب کمتری ادامه یابد. در صورت شکسته شدن حمایت کوتاه مدت 47.91 دلار می توان انتظار داشت غلبه فروشندگان افزایش یابد و اصلاح قیمت ادامه یابد.
فیبوناچی فن (Fibonacci Fan) چیست؟
فیبوناچی فن (Fibonacci fan) یک فن نمودار سازی است که بادبزن فیبوناچی بادبزن فیبوناچی در تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می شود و از نسبت فیبوناچی برای پیش بینی سطح پشتیبانی و مقاومت به صورت گرافیکی استفاده می کند .
از نسبت فیبوناچی می توان برای توصیف تناسب در اشیا از کوچکترین عناصر سازنده طبیعت مانند اتمها گرفته تا پیشرفته ترین الگوهای جهان مانند اجرام آسمانی بزرگ که تصور نمی شود ، استفاده کرد . طبیعت برای حفظ تعادل به این نسبت ذاتی متکی است ، اما به نظر می رسد بازارهای مالی نیز با این “ نسبت طلایی ” مطابقت دارند .
نکات کلیدی
- فیبوناچی فن ( Fibonacci fan ) روشی برای رسم سطح پشتیبانی و مقاومت بر اساس نسبت های ارائه شده توسط سطح فیبوناچی است .
- خطوط روند در فواصل 23.6 ، 38.2 ، 50 و 61.8 درصد از هم جدا می شوند تا پیش بینی بازگشتها را انجام دهند .
- نسبت فیبوناچی ، که به عنوان “ نسبت طلایی ” نیز شناخته می شود ، تقریباً 1.618 است . این نسبت در سراسر علوم طبیعی و اجتماعی یافت می شود .
درک فیبوناچی فن ( Fibonacci fan)
فیبوناچی فن، مجموعه ای از خط روند متوالی هستند که از طریق یک قله یا اوج از طریق مجموعه ای از نقاط دیکته شده توسط بازیابی فیبوناچی ، کشیده می شوند . برای ایجاد آنها ، یک معامله گر خط پایه ای را ترسیم می کند که فن را پایه گذاری می کند ، که معمولاً قیمت های پایین و بالا را برای یک دوره زمانی مشخص پوشش می دهد .
برای رسیدن بادبزن فیبوناچی به سطح اصلاح ، معامله گر اختلاف قیمت را در انتهای پایین و بالا با نسبت های تعیین شده توسط سطح فیبوناچی ، به طور معمول 23.6 درصد ، 38.2 درصد ، 50 درصد و 61.8 درصد تقسیم می کند . خطوطی که با اتصال نقطه شروع برای خط روند پایه و هر سطح اصلاح شکل می گیرند ، فیبوناچی فن را ایجاد می کنند .
معامله گران می توانند از خطوط فیبوناچی فن برای پیش بینی نقاط اصلی مقاومت یا پشتیبانی استفاده کنند ، در این صورت ممکن است انتظار روند معکوس قیمت ها را داشته باشند . هنگامی که یک معامله گر الگوهای موجود در یک نمودار را شناسایی کرد ، می تواند از این الگوها برای پیش بینی حرکت های آینده قیمت و سطح حمایت و مقاومت در آینده استفاده کند . تریدرها برای پیش بینی معاملات خود از پیش بینی ها استفاده می کنند .
استراتژی های سرمایه گذاری نسبت فیبوناچی
توالی فیبوناچی با ارقام صفر و یک شروع می شود ، سپس بی نهایت با عدد بعدی در توالی برابر با مجموع دو عدد قبل از آن ادامه می یابد ( به عنوان مثال 0 ، 1 ، بادبزن فیبوناچی 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 35 و غیره ) نسبت هر اصطلاح مجاور تقریباً برابر با 1.618 است که در ریاضیات با حرف یونانی phi (Φ) نشان داده می شود ، و به طور تصادفی زیربنای تعداد زیادی از الگوهای طبیعی است . به دلایل ناشناخته ، به نظر می رسد قیمت نیز در الگویی مطابق با نسبت فیبوناچی رفتار می کند .
تجزیه و تحلیل تکنیکال مبتنی بر نسبت فیبوناچی برای هر دو محور قیمت و زمان نمودارها وجود دارد . تحلیلگران همچنین می توانند با استفاده از مقادیر برگشتی برای تولید قوس یا فن با استفاده از مقیاس های حسابی یا لگاریتمی استفاده کنند . به نظر می رسد هیچ کس نمی داند که آیا این ابزارها به این دلیل کار می کنند که بازارها نوعی الگوی طبیعی از خود نشان می دهند یا بسیاری از سرمایه گذاران از نسبت فیبوناچی برای پیش بینی حرکات قیمت استفاده می کنند و آنها را به عنوان پیشگویی خودکفا معرفی می کنند . در هر صورت ، سطح کلیدی حمایت و مقاومت معمولاً در سطح 61.8 درصد در هر دو روند صعودی و روند نزولی اتفاق می افتد .
برای استخراج سه نسبت کلیدی که معمولاً در تحلیل تکنیکال بر اساس سطح فیبوناچی استفاده می شود ، به سادگی می توانید نسبت یک عدد را پیدا کنید . اعداد مجاور معکوس phi یا 0.618 را تولید می کنند که مربوط به سطح اصلاحی 61.8 درصد است . اعداد با فاصله دو مکان از توالی نسبت 38.2 درصد و اعداد سه مکان با فاصله نسبت 23.6 درصد را نشان می دهند .
