نمودار شمعی (کندل استیک) چیست؟
نمودار هیکن آشی چیست و چگونه با آن معامله کنیم؟
هیکن آشی در ژاپنی به معنی “میانگین کندل” است. هیکن آشی تکنیکی است که در ترکیب با نمودار کندل استیک برای معاملات استفاده می‌شود. هیکن آشی می‌تواند روند و آینده قیمت بازار را پیش‌بینی کند.
از هیکن آشی می‌توان برای ساده‌سازی و بالا بردن خوانایی نمودار کندل استیک استفاده کرد. این کار باعث می‌شود تا تحلیل روند بازار هم ساده‌تر شود. به طور مثال می‌توان از نمودار هیکن آشی برای باز نگه‌داشتن یا بستن معامله استفاده کرد. نمودار هیکن آشی تنها یک نوع نمودار شمعی (کندل استیک) چیست؟ نمودار نیست! بلکه استراتژی برای تحلیل و معامله است!
نمودار هیکن آشی (Heikin-Ashi) چیست؟
هیکن آشی (Heikin-Ashi) همان نمودار کندل استیک ژاپنی است. اما یک تفاوت جزئی دارد. در نمودار شمعی یا کندل استیک ژاپنی، هر کندل نشانگر نوسانات قیمت در آن تایم فریم است. به طور مثال اگر تایم فریم یک‌ساعته است، پس هر کندل نشانگر قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت در طول یک ساعت است.
اما هیکن آشی در محاسبات خود از قیمت بسته شدن و باز شدن کندل قبلی هم استفاده می‌کند! برای محاسبه قیمت‌ها هم میانگین می‌گیرد. به همین دلیل نمودار هیکن آشی خیلی تمیزتر از نمودار شمعی است.
نمودار هیکن آشی نوسانات شدید قیمتی که در نمودارهای شمعی دیده می‌شوند را ندارد. به همین دلیل شاید برای معاملات پرایس اکشن مثل سیگنال پین بار مناسب نباشد. اما نمودار شمعی (کندل استیک) چیست؟ برای مدیریت معامله و حتی معاملات روندی یک ابزار قوی به حساب می‌آید.
نمودار هیکن آشی توانایی مدیریت معامله دارد! آیا زمان بستن معاملات باز فرا رسیده است؟ آیا باید به حجم معاملات اضافه کرد؟ نمودار هیکن آشی می‌تواند به این سؤالات جواب دهد. همانطور که متوجه شدید، نمودار هیکن آشی برای معاملات روندی خوب است و می‌تواند تغییر روند را هم پیش‌بینی کند!
آموزش فارکس – نمودار سمت راست همان نمودار هیکن آشی است. نمودار سمت چپ هم نشانگر نمودار معمولی شمعی است.
دانلود و نصب اندیکاتور هیکن آشی
برای استفاده از چارت هیکن آشی باید اندیکاتور آن را دانلود کنید. با توجه به نسخه متاتریدری که از آن استفاده می‌کنید، فایل هیکن آشی را دانلود کنید.
بعد از دانلود فایل هیکن آشی روی آن دو بار کلیک کنید. با این کار برنامه MetaEditor باز خواهد شد. طبق تصویر روی آیکون Compile کلیک کنید و یا F7 را بزنید. با این کار اندیکاتور نصب می‌شود و می‌توانید از منوی Insert به بخش Indicators بروید و در بخش Custom اندیکاتور هیکن آشی را انتخاب کنید.
آموزش فارکس – بعد از باز کردن فایل هیکن آشی، روی دکمه Compile کلیک کنید تا اندیکاتور هیکن آشی در متاتریدر نصب شود.
فرمول محاسبه هیکن آشی
نمودارهای نمودار شمعی (کندل استیک) چیست؟ شمعی از OHLC یا قیمت باز شدن، اوج، کف و قیمت بسته شدن تشکیل شده‌اند. هر چند هیکن آشی شبیه به نمودارهای شمعی است، اما نحوه محاسبه آن متفاوت است.
قیمت بسته شدن کندل هیکن آشی:
مجموع قیمت‌های OHLC (قیمت باز شدن، اوج، کف و قیمت بسته شدن) را بر چهار تقسیم می‌کنیم. با این کار میانگین قیمت کندل فعلی، قیمت بسته شدن هیکن آشی خواهد بود.
قیمت باز شدن کندل هیکن آشی:
میانگین قیمت باز و بسته شدن کندل قبل: یعنی نقطه وسط کندل قبلی، قیمت باز شدن کندل هیکن آشی خواهد بود.
اوج کندل هیکن آشی:
ماکسیمم High، Open، Close
کف کندل هیکن آشی:
مینیمم قیمت Low، Open و Close
ساختن چارت هیکن آشی
نمودار هیکن آشی مثل نمودار شمعی معمولی ساخته می‌شود. تنها تفاوت هم در نحوه محاسبه کندل هاست که در بخش فرمول هیکن آشی به آن اشاره شد.
دوره زمانی چارت هم توسط معامله‌گر تعیین می‌شود. تایم فریم می‌تواند روزانه، یک‌ساعته و یا هر بازه زمانی دلخواه باشد. کندل های سفید نشانگر رشد قیمت و کندل های قرمز نشانگر افت قیمت خواهند بود.
تفاوت نمودار شمعی و هیکن آشی
- نمودار هیکن آشی نوسانات ملایم‌تری نسبت به نمودارهای شمعی دارد. دلیل آن هم مشخص است. هیکن آشی از میانگین قیمت‌ها استفاده می‌کند.
- در نمودار هیکن آشی، وقتی روند نزولی است، کندل ها هم قرمز خواهند بود. در روند صعودی هم کندل ها سفید باقی خواهند ماند. اما در نمودار شمعی، شاید در طول روند صعودی، نوسانات قیمت باعث تغییر رنگ کندل ها شود.
- تفاوت مهم نمودار شمعی (کندل استیک) چیست؟ دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که وقتی کندل در نمودار شمعی تشکیل می‌شود، نشانگر قیمت فعلی بازار است و با قیمت بسته شدن کندل یا قیمت اسپات بازار تطابق دارد. اما چون چارت هیکن آشی از میانگین قیمت‌ها استفاده می‌کند، قیمت فعلی بازار با قیمت کندل یکی نخواهد بود. به همین دلیل است که در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی وقتی اندیکاتور هیکن آشی را به نمودار اضافه می‌کند، نمودار شمعی هم در پس زمینه باقی می‌ماند.
استراتژی معامله با هیکن آشی
شما می‌توانید از استراتژی هیکن آشی در هر بازاری استفاده کنید. در کل پنج سیگنال معاملاتی اصلی برای استراتژی هیکن آشی تعریف شده است:
- وقتی کندل صعودی (سفید) هیچ دنباله پایینی ندارد، به معنی روند صعودی قوی بازار است و باید معامله خرید را باز نگه دارید و اجازه دهید به سود معامله اضافه شود.
- کندل صعودی (سفید) نشانگر روند صعودی است. پس می‌توانید از معاملات فروش خارج شوید و یا به معاملات خرید اضافه کنید.
- کندل های قیمتی که بدنه کوچکی دارند و در عین حال دنباله بالایی و پایینی آنها بلند است، به این معنی است که روند بازار در حال تغییر است. معامله گران ریسک‌پذیر می‌توانند در این وضعیت وارد معامله شوند.
- کندل نزولی (قرمز) نشانگر روند نزولی است. شما می‌توانید با دیدن کندل نزولی وارد معامله فروش شوید و یا معاملات خرید را ببندید.
- کندل نزولی (قرمز) که دنباله بالایی ندارد، نشانگر روند نزولی قوی است. یعنی اگر معامله فروش دارید، خبری از تغییر روند نیست و می‌توانید آن را باز نگه دارید!
آموزش فارکس – نمودار سمت راست نه تنها تغییر روند را به خوبی پیش بینی کرده، بلکه به باز نگه داشتن معامله هم کمک می کند.
کندل استیک یا شمع های ژاپنی چیست ؟
شمع های ژاپنی با نام های مختلفی شناخته می شوند؛ از این جمله، می توان نام های کندل استیک، شمع، نمودار شمعی یا نمودار کندلی را مثال زد. در تحلیل تکنیکال سه نوع نمودار وجود دارد. این سه نوع شامل نمودارهای خطی، شمعی و میله ای هستند.
نمودار شمعی
در نمودار شمعی، هر کدام از کندل ها برآیند معاملات انجام شده در آن تایم فریم را نشان می دهد.
برای مثال اگر تایم فریم روی D1 تنظیم شده باشد، هر یک از کندل ها یا شمع ها، نشان دهنده برآیند معاملات در بازه یک روز هستند.
اطلاعات موجود در نمودار شمعی
ما توانایی استخراج 4 پارامتر از یک کندلِ نمودار شمعی را داریم. این پارامترها به شرح زیر است:
- قیمت آغازین معامله یا اوپن پرایس
- قیمت پایانی معامله یا کلوز پرایس
- بالاترین قیمت معامله یا های پرایس
- پایین ترین قیمت معامله لو پرایس
در تصویر زیر می توانید محل اطلاعات گفته شده را در نرم افزار متاتریدر مشاهده کنید.
این پارامترها بر روی نمودارهای متاتریدر، به صورت خلاصه با نام های اوپن (Open)، کلوز (Close)، های (High) و لو (Low) مشخص شده اند.
با بردن نشانگر ماوس بر روی هر شمع در نرم افزار متاتریدر، این اطلاعات به صورت لیست در نزدیکی ماوس نشان داده می شوند.
قسمت های مختلف تشکیل دهنده شمع
هر کندل یا شمع از دو قسمت زیر تشکیل شده است:
- بدنه شمع: بخش مستطیلی شمع است نمودار شمعی (کندل استیک) چیست؟ که اختلاف بین اوپن پرایس و کلوز پرایس را نشان می دهد.
- سایه یا شدو (Shadow): اگر سایه شمع بالای بدنه باشد، نشان دهنده اختلاف بین های پرایس و اوپن پرایس یا کلوز پرایس است.
اگر سایه شمع پایین بدنه باشد، نشان دهنده اختلاف بین لو پرایس و اوپن پرایس یا کلوز پرایس است.
به عبارت دیگر، سایه ها نشان دهنده قیمت هایی هستند که در آن روز معاملاتی، سهم در آن قیمت ها معامله شده است.
در تصویر زیر، بدنه کندل ها با رنگ قرمز و سایه آنها با رنگ آبی نشان داده شده است.
انواع کندل ها
در تصویر زیر مشاهده می کنید که کندل ها در دو نوع تو پر (سفید) و تو خالی (سیاه) قابل مشاهده هستند.
تو پر بودن کندل، نشان دهنده نزولی بودن آن است.
کندل نزولی، کندلی است که کلوز پرایس آن از اوپن پرایس آن پایین تر باشد.
در مقابل، تو خالی بودن کندل ، نشان دهنده صعودی بودن آن است.
کندلی صعودی خوانده می شود که در آن، کلوز پرایس از اوپن پرایس بالاتر باشد.
در تصویر زیر، کندل های صعودی با رنگ آبی و کندل های نزولی با رنگ قرمز علامت زده شده اند.
استفاده از نمودار شمعی، مفهوم شکل هر کندل و الگوهای موجود در نمودار
کنار هم قرار گرفتن کندل ها در نمودار شمعی، منجر به ایجاد الگوهایی می شود که پر تکرار هستند؛ و بنابراین به ما قابلیت معامله را می دهند.
علاوه بر آن، شکل هر کندل در نمودار شمعی، می تواند مفاهیمی داشته باشد.
هر کدام از آن شکل ها و مفاهیم می تواند قدرت تحلیل نمودار را به ما بدهد.
این مباحث، در بررسی الگوهای موجود در نمودار شمع های ژاپنی بررسی می شوند. لطفا در مسیر آموزش تحلیل تکنیکال صبور باشید و با سعی کنید طبق چارت آموزشی که اینوست یار برای شما در نظر گرفته است جلو بروید و در هر محله در صورتی که سوال داشتید، از قسمت تیکیت ها یا امکان درخواست کارگاه آنلاین خصوصی استفاده کنید.
بررسی شکل کندل های نزولی و صعودی
در نمودار شمعی، کندل های نزولی تو پر و کندل های صعودی تو خالی هستند.
رنگ کندل های نزولی یا تو پر صرفاً سفید نیست و این کندل های تو پر ممکن است به هر رنگی رسم شوند.
همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید، در بدنه کندل های توپر، اوپن پرایس بالاتر از کلوز پرایس قرار دارد.
این در حالی است که در بدنه کندل های توخالی، اوپن پرایس پایین تر از کلوز پرایس قرار دارد.
در هردوی این نمودارهای، چه تو پر و چه تو خالی، سایه بالایی نشان دهنده های پرایس و سایه پایینی نشان دهنده لو پرایس است.
نمودار شمعی یا کندل استیک (Candlestick) چیست؟
سنا نجفیان جمعه 28 شهریور 1399
کندل استیک نوعی نمودار قیمت است که قیمت‌های بیشینه، کمینه، افتتاحی و اختتامی یک دوره زمانی مشخص را نشان می‌دهد. کندل استیک از روش تجار برنج ژاپنی و معامله‌گرانی اقتباس شده است که صدها سال قبل از محبوب شدن آن در ایالات متحده، از آن برای دنبال کردن قیمت‌های بازار و آهنگ یا مومنتوم روزانه استفاده می‌کردند.
بخش پهن کندل استیک «بدنه اصلی» (real body) نامیده می‌شود و به سرمایه‌گذاران می‌گوید که قیمت اختتامی بالاتر از قیمت افتتاحی بوده است یا پایینتر از آن.
مبانی کندل استیک
سایه‌های کندل استیک نشان‌دهنده بیشینه و کمینه روزانه و وضعیت آنها در مقایسه با قیمت افتتاحی و اختتامی است. شکل یک کندل استیک با توجه به رابطه بین قیمت بیشینه و کمینه و افتتاحی و اختتامی متفاوت است. کندل استیک‌ها منعکس‌کننده اثر رویکرد سرمایه‌گذاران بر روی بر قیمت اوراق بهادار بوده و توسط تحلیل‌گران تکنیکال برای تعیین زمان مناسب برای ورود و خروج از معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند.
نمودار کندل استیک براساس تکنیکی تهیه شده است که در قرن هجدهم در ژاپن برای دنبال کردن قیمت برنج توسعه داده شده بود. کندل استیک روشی مناسب برای معامله هر دارایی مالی نقد مانند سهام، ارز خارجی و معاملات آتی است. کندل استیک‌های بلند سفید/سبز به وجود فشاری برای خرید اشاره دارند.
این امر عموما به گاوی بودن قیمت اشاره دارد. با این حال، باید با در نظر گرفتن ساختار بازار و نه به تنهایی به آنها نگریست. به عنوان مثال، یک کندل استیک بلند سفید اگر بخشی از یک سطح حمایتی عمده قیمت باشد، احتمالا اهمیت بیشتری خواهد داشت.
کندل استیک‌های بلند سیاه/قرمز نشان‌دهده وجود فشار قابل توجه فروش هستند. این نشان می‌دهد که قیمت خرسی است. یکی از الگوی‌های بازگشت رایج کندل استیک که به عنوان چکش شناخته می‌شود، زمانی شکل می‌گیرد که قیمت‌ها پس از افتتاح به شکل چشمگیری پایین رفته، سپس به نزدیکی بیشینه می‌رسد.
کندل استیک نزولی مشابه آن به نام مرد به دار آویخته شده (hanging man) شناخته می‌شود. این کندل استیک‌ها ظاهری شبیه یک آبنبات چوبی مربع داشته و اغلب توسط معامله‌گرانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که در تلاشند تا یک کف یا سقف را در بازار پیدا کنند.
الگوهای معاملاتی کندل استیک دو روزه
استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت بسیاری بر اساس الگوی کندل استیک وجود دارند. الگوی پوشاننده (engulfing pattern) احتمال تغییر روند را نشان می‌دهد؛ اولین کندل استیک بدنه کوچکی دارد که به طور کامل توسط کندل استیک دوم پوشانده شده است.
الگوی مورد نظر زمانی الگوی پوشاننده گاوی نامیده می‌شده که در انتهای یک روند نزولی قرار گرفته باشد، یک الگوی پوشاننده خرسی نیز در انتهای یک روند صعودی قرار دارد. هارامی (harami) یک الگوی برگشت است که در آن کندل استیک دوم به طور کامل در داخل کندل استیک اول قرار گرفته و به رنگ مخالف است.
در یک الگوی مرتبط به نام صلیب هارامی ، کندل استیک دومی وجود دارد که دوجی (doji) نام دارد و زمانی بوجود می‌آید که قیمت افتتاحی و اختتامی عملا یکی هستند.
الگوهای معاملاتی کندل استیک سه روزه
یک ستاره عصر (evening star)، یک الگوی برگشت خرسی است که در آن اولین کندل استیک روند صعودی را ادامه می‌دهد. کندل استیک دوم شکاف رو به بالا (gap up) و بدنه باریکی دارد. کندل استیک سوم زیر نقطه میانی کندل استیک اول قرار دارد.
ستاره صبح (morning star) یک الگوی گاوی است که در آن اولین کندل استیک بلند و دارای بدنه‌ای سیاه/قرمز است و پس از آن یک کندل استیک کوتاه وجود دارد که دارای شکاف رو به پایین (gap down) است؛ این الگو با یک کندل استیک بلند سفید/سبز تکمیل می‌شود که بالاتر از میانه کندل استیک اول بسته می‌شود.
